1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
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